| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1.00 | 2 499.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 035.00 | 3 265.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 218.00 | 838.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855.00 | 8 254.00 | 6 601.00 | 14 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 553.00 | 8 254.00 | 248 299.00 | 256 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
DH Report à nouveau | -11 907.00 | | | -11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | -11 907.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 139 374.00 | 122 453.00 | | 139 374.00 |
DP Provisions pour risques | 11 591.00 | 6 489.00 | | 11 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 591.00 | 6 489.00 | | 11 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 18 388.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 682.00 | 17 242.00 | | 55 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 15 708.00 | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 334.00 | 71 113.00 | | 97 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 299.00 | 200 055.00 | | 248 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 334.00 | 71 113.00 | | 97 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 495.00 | | 414 495.00 | 414 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 495.00 | | 414 495.00 | 414 495.00 |
FM Production stockée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 830.00 | 1.00 | | 39 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 260.00 | 8.00 | | 30 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 570.00 | -8.00 | | 9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 267.00 | 258 576.00 | | 473 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 345.00 | 270 483.00 | | 456 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921.00 | -11 907.00 | | 16 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 788.00 | | 4 519.00 | 64 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 452.00 | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 452.00 | 14 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 788.00 | | 4 519.00 | 64 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 973.00 | 9 472.00 | 24 192.00 | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 9 472.00 | 24 192.00 | 22 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 489.00 | 5 102.00 | | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | 5 102.00 | | 6 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 591.00 | 6 489.00 | |