| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 396.00 | 54 111.00 | 1 284.00 | 55 396.00 |
AH Fonds commercial | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 205.00 | 243 578.00 | 295 626.00 | 539 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 440.00 | 3 426 703.00 | 1 330 737.00 | 4 757 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BF Prêts | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 292.00 | 3 724 393.00 | 5 327 898.00 | 9 052 292.00 |
BT Marchandises | 4 032 235.00 | 476 570.00 | 3 555 665.00 | 4 032 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 058.00 | 147 739.00 | 3 047 319.00 | 3 195 058.00 |
BZ Autres créances | 3 146 653.00 | | 3 146 653.00 | 3 146 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 895 256.00 | | 895 256.00 | 895 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 214.00 | 624 309.00 | 13 823 905.00 | 14 448 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 500 506.00 | 4 348 702.00 | 19 151 803.00 | 23 500 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 457 682.00 | | 3 457 682.00 | 3 457 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 708.00 | 1 069 708.00 | | 1 069 708.00 |
DH Report à nouveau | 9 547 091.00 | 8 674 766.00 | | 9 547 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 264.00 | 947 325.00 | | 926 264.00 |
DL TOTAL (I) | 11 669 563.00 | 10 818 299.00 | | 11 669 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 009.00 | 1 420 775.00 | | 2 141 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 724.00 | 25 326.00 | | 49 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 219.00 | 3 336 081.00 | | 3 378 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 124.00 | 1 409 428.00 | | 1 491 124.00 |
EA Autres dettes | 370 828.00 | 343 123.00 | | 370 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 333.00 | 65 333.00 | | 51 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 239.00 | 6 600 068.00 | | 7 482 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 151 803.00 | 17 418 368.00 | | 19 151 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 482 239.00 | 6 600 069.00 | | 7 482 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 775.00 | | | 1 420 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 220 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 600 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 271 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 603 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 125.00 | |
GE Autres charges | | | 63 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 953 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 308.00 | 16 118.00 | | 9 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 416.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 741.00 | 16 535.00 | | 10 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 920.00 | 1 883.00 | | 11 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | 1 883.00 | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 14 651.00 | | -1 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 682.00 | 55 473.00 | | 48 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 438.00 | 371 124.00 | | 341 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 309 116.00 | 22 580 424.00 | | 23 309 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 382 852.00 | 21 633 099.00 | | 22 382 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 264.00 | 947 325.00 | | 926 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 797 351.00 | | 398 577.00 | 8 797 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 636.00 | 9 052 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 636.00 | 5 301 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047 908.00 | | 397 023.00 | 5 047 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529 402.00 | | 1 553.00 | 3 529 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 014.00 | 356 015.00 | 143 636.00 | 3 512 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 165.00 | 3 946.00 | | 50 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 849.00 | 352 068.00 | 143 636.00 | 3 461 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 437 083.00 | 476 570.00 | 437 083.00 | 437 083.00 |
6T Sur comptes clients | 190 999.00 | 20 555.00 | 63 815.00 | 190 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 082.00 | 497 125.00 | 500 898.00 | 628 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 082.00 | 497 125.00 | 500 898.00 | 628 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 125.00 | 500 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 219.00 | 3 378 219.00 | | 3 378 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 213.00 | 626 213.00 | | 626 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 695.00 | 475 695.00 | | 475 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 552.00 | 420 552.00 | | 420 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
UP Prêts | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 235.00 | 2 949 235.00 | | 2 949 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 823.00 | 245 823.00 | | 245 823.00 |
VB T. V. A. | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 192.00 | 1 486 192.00 | | 1 486 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 009.00 | 2 141 009.00 | | 2 141 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 838.00 | 1 529 838.00 | | 1 529 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 607.00 | 6 520 722.00 | 59 884.00 | 6 580 607.00 |
VW T.V.A. | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 239.00 | 7 482 239.00 | | 7 482 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |