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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 922.00 | 227 109.00 | 44 812.00 | 271 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 668.00 | 341 521.00 | 292 147.00 | 633 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 054.00 | 568 631.00 | 343 422.00 | 912 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 939.00 | 3 813.00 | 95 126.00 | 98 939.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 116.00 | 3 813.00 | 173 302.00 | 177 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 170.00 | 572 445.00 | 516 725.00 | 1 089 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 621.00 | | | -14 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 395.00 | | | -60 395.00 |
DL TOTAL (I) | -36 516.00 | | | -36 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 725.00 | | | 317 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 242.00 | | | 553 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 725.00 | | | 516 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 400.00 | | | 524 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 199.00 | | 33 601.00 | 899 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 746.00 | 912 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 746.00 | 905 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 736.00 | | 33 601.00 | 892 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 191.00 | 46 809.00 | 19 369.00 | 541 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 191.00 | 46 809.00 | 19 369.00 | 541 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 726.00 | 317 726.00 | | 317 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 98 940.00 | 80 620.00 | 18 320.00 | 98 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 937.00 | 14 095.00 | 28 842.00 | 42 937.00 |
VP Divers | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 964.00 | 108 190.00 | 24 774.00 | 132 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 242.00 | 524 400.00 | 28 842.00 | 553 242.00 |