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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 1 912.00 | 2 656.00 | 4 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 140.00 | 1 912.00 | 97 228.00 | 99 140.00 |
060 Stock marchandises | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
072 Créances – Autres | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
084 Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
110 Total général Actif | 222 116.00 | 1 912.00 | 220 204.00 | 222 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 720.00 | 216 816.00 | | 206 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 704.00 | 107 319.00 | | 102 704.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 724.00 | 324 136.00 | | 309 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 720.00 | 154 241.00 | | 171 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 257.00 | -11 980.00 | | -25 257.00 |
242 Autres charges externes. | 55 305.00 | 49 488.00 | | 55 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 6 324.00 | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 571.00 | 59 523.00 | | 68 571.00 |
252 Charges sociales | 11 587.00 | 8 556.00 | | 11 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 251.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 735.00 | 266 860.00 | | 287 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 989.00 | 57 276.00 | | 21 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 157.00 | 17.00 | | 10 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 634.00 | 57 259.00 | | 10 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |