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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 150.00 | 29 175.00 | 14 975.00 | 44 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 550.00 | 29 175.00 | 42 375.00 | 71 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
110 Total général Actif | 85 014.00 | 29 175.00 | 55 839.00 | 85 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 134 744.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 224.00 | 134 761.00 | | 171 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26 003.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 304.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 039.00 | 17 915.00 | | 92 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 41 914.00 | 37 728.00 | | 41 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 085.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 043.00 | 49 967.00 | | 26 043.00 |
252 Charges sociales | 4 788.00 | 6 995.00 | | 4 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 713.00 | 8 223.00 | | 9 713.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 2.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 529.00 | 153 223.00 | | 172 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 305.00 | -18 462.00 | | -1 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 6.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 450.00 | -18 468.00 | | 4 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |