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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 460.00 | 68 872.00 | 46 588.00 | 115 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 081.00 | 68 872.00 | 102 209.00 | 171 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 269.00 | | 549 269.00 | 549 269.00 |
CF Disponibilités | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 434.00 | | 969 434.00 | 969 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 515.00 | 68 872.00 | 1 071 643.00 | 1 140 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 240 315.00 | 228 558.00 | | 240 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 919.00 | 11 757.00 | | -21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 406 746.00 | 428 665.00 | | 406 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 988.00 | 401 250.00 | | 532 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 998.00 | 36 518.00 | | 50 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | 45 951.00 | | 40 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 897.00 | 483 718.00 | | 664 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 643.00 | 912 383.00 | | 1 071 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 897.00 | 483 718.00 | | 664 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 037.00 | | 1 593 037.00 | 1 593 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 037.00 | | 1 593 037.00 | 1 593 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 094.00 | 1 511 721.00 | | 1 595 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 012.00 | 1 499 964.00 | | 1 617 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 919.00 | 11 757.00 | | -21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 479.00 | | 602.00 | 170 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 019.00 | | 602.00 | 45 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 462.00 | 11 409.00 | | 57 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | 11 409.00 | | 57 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
UX Autres créances clients | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 203.00 | 203 581.00 | 45 621.00 | 249 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 037.00 | 58 901.00 | | 64 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 752.00 | 18 137.00 | | 25 752.00 |
ST Autres comptes | 213 474.00 | 171 942.00 | | 213 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 524.00 | 280 494.00 | | 309 524.00 |
YT Sous‐traitance | 54 324.00 | 52 577.00 | | 54 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 836.00 | 83 549.00 | | 74 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 246.00 | 4 971.00 | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 283.00 | 63 872.00 | | 69 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 910.00 | 606 699.00 | | 677 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |