| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | 2 492.00 | 2 295.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 787.00 | 2 492.00 | 262 295.00 | 264 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BZ Autres créances | 274 735.00 | | 274 735.00 | 274 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 995.00 | | 314 995.00 | 314 995.00 |
CF Disponibilités | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 259.00 | | 682 259.00 | 682 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 046.00 | 2 492.00 | 944 554.00 | 947 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 310.00 | | | 273 310.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 20 695.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 469 921.00 | 379 211.00 | | 469 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 976.00 | 106 014.00 | | 155 976.00 |
DL TOTAL (I) | 911 897.00 | 765 921.00 | | 911 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 802.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 10 875.00 | | 22 071.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 273.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 657.00 | 14 769.00 | | 32 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 554.00 | 780 690.00 | | 944 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 839.00 | 14 769.00 | | 29 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 165.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 567.00 | 255 499.00 | | 324 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 591.00 | 149 485.00 | | 168 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 976.00 | 106 014.00 | | 155 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 787.00 | | | 264 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 196.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 196.00 | | 1 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 273 310.00 | | 273 310.00 | 273 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 817.00 | 7 000.00 | 2 817.00 | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 188.00 | 34 878.00 | 273 310.00 | 308 188.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 657.00 | 29 839.00 | 2 817.00 | 32 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |