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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 2 518.00 | 13 732.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 250.00 | 2 518.00 | 13 732.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 093.00 | | 223 093.00 | 223 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 343.00 | 2 518.00 | 236 825.00 | 239 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 1 500.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 24 344.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 35 932.00 | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 54 772.00 | 61 926.00 | | 54 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 538.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 691.00 | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 197.00 | 9 174.00 | | 39 197.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 5 500.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 701.00 | 48 441.00 | | 99 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 053.00 | 78 344.00 | | 182 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 825.00 | 140 270.00 | | 236 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 960.00 | 78 344.00 | | 158 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 092.00 | | 740 092.00 | 740 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 092.00 | | 740 092.00 | 740 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 6 284.00 | | 8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 692.00 | 670 122.00 | | 742 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 132.00 | 634 190.00 | | 704 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 560.00 | 35 932.00 | | 38 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | 3 965.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 14 250.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 14 250.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 518.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 518.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
UX Autres créances clients | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 5 923.00 | 23 094.00 | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 053.00 | 158 960.00 | 23 094.00 | 182 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 134.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | 3 464.00 | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 35 921.00 | 34 664.00 | | 35 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 370.00 | 3 964.00 | | 26 370.00 |
YT Sous‐traitance | 533 409.00 | 498 305.00 | | 533 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 712.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 846.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 735.00 | 73 924.00 | | 96 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 493.00 | 52 800.00 | | 47 493.00 |
ZE Dividendes | | 32 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 820.00 | 546 432.00 | | 587 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |