| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 41 577.00 | 1 294.00 | 42 871.00 |
AN Terrains | 3 260.00 | 1 283.00 | 1 977.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 347.00 | 189 052.00 | 124 295.00 | 313 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 206.00 | 48 422.00 | 34 784.00 | 83 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 364.00 | 296 014.00 | 162 349.00 | 458 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 768.00 | 5 354.00 | 499 414.00 | 504 768.00 |
BZ Autres créances | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 039.00 | 5 354.00 | 789 685.00 | 795 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 402.00 | 301 368.00 | 952 034.00 | 1 253 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 851.00 | -1 467 649.00 | | -1 476 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 437.00 | -9 202.00 | | 175 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 413.00 | -1 272 851.00 | | -1 097 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 904.00 | 4 193.00 | | 5 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 904.00 | 4 193.00 | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | 8 205.00 | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 033.00 | 1 561 217.00 | | 1 569 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 236.00 | 135 303.00 | | 172 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | 359 823.00 | | 156 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 383.00 | 58 002.00 | | 77 383.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 544.00 | 2 123 001.00 | | 2 043 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 034.00 | 854 343.00 | | 952 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 787.00 | 1 078 059.00 | | 858 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 244.00 | 8 205.00 | | 10 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 170.00 | | 1 380 170.00 | 1 380 170.00 |
FG Production vendue services | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 104.00 | | 1 415 104.00 | 1 415 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 100 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 908.00 | | 3 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 151.00 | 20 051.00 | | 14 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 11 799.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 850.00 | 5 833.00 | | 251 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 078.00 | 17 633.00 | | 258 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 236.00 | 7 290.00 | | 29 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 823.00 | 7 290.00 | | 52 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 255.00 | 10 343.00 | | 205 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 774.00 | 2 163 263.00 | | 1 765 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 337.00 | 2 172 464.00 | | 1 590 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 437.00 | -9 202.00 | | 175 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 938.00 | | 2 330.00 | 577 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 904.00 | 458 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 904.00 | 399 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 387.00 | | 2 330.00 | 519 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 121 904.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 534.00 | 47 149.00 | 92 669.00 | 341 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 831.00 | 746.00 | | 40 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 023.00 | 46 403.00 | 92 669.00 | 285 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 193.00 | 1 711.00 | | 4 193.00 |
6T Sur comptes clients | 5 187.00 | 167.00 | | 5 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 843.00 | 167.00 | 88 656.00 | 93 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 036.00 | 1 878.00 | 88 656.00 | 98 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 88 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 757.00 | | 1 184 757.00 | 1 184 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
UX Autres créances clients | 498 343.00 | 498 343.00 | | 498 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VC Groupe et associés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VI Groupe et associés | 384 276.00 | 384 276.00 | | 384 276.00 |
VP Divers | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 915.00 | 633 491.00 | 6 424.00 | 639 915.00 |
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 308.00 | 686 551.00 | 1 184 757.00 | 1 871 308.00 |