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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
BZ Autres créances | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 139.00 | | 596 139.00 | 596 139.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 362.00 | | | 358 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 139.00 | | | 596 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 400.00 | | 20 100.00 | 442 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 400.00 | | 20 100.00 | 442 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 783.00 | 37 078.00 | 153 981.00 | 268 783.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 362.00 | 126 658.00 | 153 981.00 | 358 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |