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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 433.00 | | 1 349 433.00 | 1 349 433.00 |
CU Autres participations | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 149.00 | | | -46 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 380.00 | | | 377 380.00 |
DL TOTAL (I) | 332 230.00 | | | 332 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 909.00 | | | 1 013 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 202.00 | | | 1 017 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 433.00 | | | 1 349 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 250.00 | | | 398 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 380.00 | | | 377 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 015.00 | | | 1 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 015.00 | | | 1 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 909.00 | 183 640.00 | 750 446.00 | 1 013 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 202.00 | 186 933.00 | 750 446.00 | 1 017 202.00 |