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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 700.00 | | 347 700.00 | 347 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 185.00 | 2 115.00 | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 400.00 | 185.00 | 352 215.00 | 352 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
072 Créances – Autres | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
084 Disponibilités | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
110 Total général Actif | 640 034.00 | 185.00 | 639 849.00 | 640 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 085.00 | | | 477 085.00 |
222 Production stockée | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
230 Autres produits | -773.00 | | | -773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 317.00 | | | 513 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 360 740.00 | | | 360 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
252 Charges sociales | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 925.00 | | | 485 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
294 Charges financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |