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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 766.00 | 539 031.00 | 7 735.00 | 546 766.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 6 663 705.00 | 4 710 693.00 | 1 953 013.00 | 6 663 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 973.00 | 916 212.00 | 772 761.00 | 1 688 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 661.00 | 516 735.00 | 214 927.00 | 731 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 548 925.00 | | 3 548 925.00 | 3 548 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694 360.00 | 6 682 671.00 | 7 011 690.00 | 13 694 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 098.00 | 8 569.00 | 53 528.00 | 62 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 784.00 | 228 111.00 | 3 334 672.00 | 3 562 784.00 |
BZ Autres créances | 1 853 800.00 | | 1 853 800.00 | 1 853 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 795 897.00 | | 1 795 897.00 | 1 795 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 149 195.00 | 236 681.00 | 8 912 515.00 | 9 149 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 843 556.00 | 6 919 351.00 | 15 924 204.00 | 22 843 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 030.00 | 4 696 030.00 | | 4 696 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 616 782.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 469 603.00 | 333 911.00 | | 469 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 218 215.00 | 5 218 215.00 | | 5 218 215.00 |
DG Autres réserves | 1 602 158.00 | | | 1 602 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 991.00 | 1 471 068.00 | | 112 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098 996.00 | 12 336 006.00 | | 12 098 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 487.00 | 3 400 449.00 | | 2 479 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 351.00 | 964 223.00 | | 840 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 503 989.00 | 647 667.00 | | 503 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 208.00 | 5 013 720.00 | | 3 825 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 924 204.00 | 17 349 725.00 | | 15 924 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 208.00 | 5 013 720.00 | | 3 825 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 498 322.00 | 3 038 520.00 | 78 536 841.00 | 75 498 322.00 |
FG Production vendue services | 2 538 175.00 | 5 443 226.00 | 7 981 401.00 | 2 538 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 036 497.00 | 8 481 745.00 | 86 518 242.00 | 78 036 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 865 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 903 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 768 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 034.00 | 88 032.00 | | 263 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 403.00 | 2 559.00 | | 7 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 134.00 | 56 752.00 | | 15 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134.00 | 1 557 752.00 | | 15 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 11 837.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 505 499.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 841.00 | 1 052 254.00 | | 14 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 203 903.00 | | 37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 920 169.00 | 95 805 714.00 | | 86 920 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 807 179.00 | 94 334 646.00 | | 86 807 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 991.00 | 1 471 068.00 | | 112 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 051.00 | 29 871.00 | | 35 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 894.00 | | 2 103 466.00 | 11 590 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 694 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 066.00 | | 5 700.00 | 541 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 488.00 | | 528 741.00 | 9 061 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 340.00 | | 1 569 025.00 | 1 988 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205 784.00 | 476 886.00 | | 6 205 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 139.00 | 14 893.00 | | 524 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 646.00 | 461 993.00 | | 5 681 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 226 104.00 | 20 464.00 | 18 456.00 | 226 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 673.00 | 20 464.00 | 18 456.00 | 234 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 673.00 | 20 464.00 | 18 456.00 | 234 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 464.00 | 18 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 487.00 | 2 479 487.00 | | 2 479 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 358.00 | 292 358.00 | | 292 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 731.00 | 281 731.00 | | 281 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 989.00 | 503 989.00 | | 503 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 548 925.00 | 79 579.00 | 3 469 346.00 | 3 548 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 868.00 | 3 322 868.00 | | 3 322 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
VB T. V. A. | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VP Divers | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 786.00 | 264 786.00 | | 264 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 118.00 | 1 623 118.00 | | 1 623 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 466.00 | 5 570 780.00 | 3 471 686.00 | 9 042 466.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 208.00 | 3 825 208.00 | | 3 825 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |