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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 702.00 | 67 546.00 | 2 156.00 | 69 702.00 |
AH Fonds commercial | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 716.00 | 359 836.00 | 101 879.00 | 461 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 089.00 | 427 383.00 | 359 706.00 | 787 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 755.00 | | 439 755.00 | 439 755.00 |
BZ Autres créances | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
CF Disponibilités | 7 888 995.00 | | 7 888 995.00 | 7 888 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435 838.00 | | 8 435 838.00 | 8 435 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 927.00 | 427 383.00 | 8 795 545.00 | 9 222 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 711.00 | 177 218.00 | | 179 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 913.00 | 260 171.00 | | 397 913.00 |
DL TOTAL (I) | 621 624.00 | 481 388.00 | | 621 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 441.00 | 82 858.00 | | 146 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 651.00 | 387 502.00 | | 209 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 301.00 | 4 335.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 615.00 | 60 248.00 | | 89 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 142.00 | 571 725.00 | | 437 142.00 |
EA Autres dettes | 7 285 770.00 | 6 436 545.00 | | 7 285 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 920.00 | 7 543 212.00 | | 8 173 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 545.00 | 8 024 601.00 | | 8 795 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 079 591.00 | 7 492 326.00 | | 8 079 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 989.00 | 9 073.00 | | 11 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 145.00 | | 2 840 145.00 | 2 840 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 145.00 | | 2 840 145.00 | 2 840 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 970.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | 18 621.00 | | 15 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 258.00 | 58 278.00 | | 18 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 873.00 | 58 278.00 | | 41 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 183.00 | 58 278.00 | | 18 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 195.00 | 85 712.00 | | 97 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 618.00 | 2 883 301.00 | | 2 901 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 705.00 | 2 623 131.00 | | 2 503 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 913.00 | 260 171.00 | | 397 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | 11 413.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 366.00 | | 49 373.00 | 761 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 650.00 | 51 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 787 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 034.00 | | 16 159.00 | 258 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 002.00 | | 32 713.00 | 429 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 329.00 | | 500.00 | 74 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 736.00 | 38 647.00 | | 388 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 316.00 | 1 230.00 | | 66 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 419.00 | 37 417.00 | | 322 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285 770.00 | 7 285 770.00 | | 7 285 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 439 755.00 | 439 755.00 | | 439 755.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 451.00 | 40 122.00 | 89 025.00 | 134 451.00 |
VI Groupe et associés | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 650.00 | 542 476.00 | 8 174.00 | 550 650.00 |
VW T.V.A. | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 619.00 | 8 074 290.00 | 89 025.00 | 8 168 619.00 |