| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 3 622.00 | 4 921.00 | 8 543.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 190 085.00 | 157 959.00 | 32 126.00 | 190 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 815.00 | 156 536.00 | 18 279.00 | 174 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 18 749.00 | 816.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 537.00 | 336 866.00 | 76 671.00 | 413 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 6 850.00 | 31 550.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 317 528.00 | | 317 528.00 | 317 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 017.00 | 6 850.00 | 554 167.00 | 561 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 553.00 | 343 716.00 | 630 837.00 | 974 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 858.00 | 317 503.00 | | 403 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 874.00 | 86 355.00 | | 64 874.00 |
DL TOTAL (I) | 498 942.00 | 434 069.00 | | 498 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 148.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 60 133.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 30 380.00 | | 18 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 233.00 | 81 482.00 | | 111 233.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 895.00 | 172 143.00 | | 131 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 837.00 | 606 211.00 | | 630 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 895.00 | 172 143.00 | | 131 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 148.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 718 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 14 866.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -14 866.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 13 050.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 383.00 | 690 188.00 | | 720 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 509.00 | 603 833.00 | | 655 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 874.00 | 86 355.00 | | 64 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 480.00 | 71 697.00 | | 86 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 537.00 | | | 413 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 621.00 | | | 389 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 446.00 | 13 420.00 | | 323 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 2 680.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 504.00 | 10 740.00 | | 322 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 435.00 | 223 307.00 | 128.00 | 223 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |