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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 103.00 | 13 160.00 | 38 944.00 | 52 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 979.00 | 13 880.00 | 109 100.00 | 122 979.00 |
BT Marchandises | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 564.00 | 13 880.00 | 280 685.00 | 294 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 467.00 | 15 490.00 | | 42 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | 26 977.00 | | 21 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 432.00 | 2 919.00 | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 119 987.00 | 92 386.00 | | 119 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 777.00 | 59 864.00 | | 67 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 051.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 80 801.00 | | 79 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | 12 279.00 | | 5 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 421.00 | 6 861.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 698.00 | 160 856.00 | | 160 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 685.00 | 253 241.00 | | 280 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 295.00 | 112 731.00 | | 109 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 1 810.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | 432.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 2 242.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 473.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | 1 768.00 | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 4 761.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 947.00 | 115 914.00 | | 114 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 859.00 | 88 937.00 | | 93 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | 26 977.00 | | 21 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 978.00 | | 22 502.00 | 100 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 52 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | 22 500.00 | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 8 131.00 | 500.00 | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 8 132.00 | 500.00 | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 777.00 | 16 374.00 | 51 403.00 | 67 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VP Divers | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 698.00 | 109 295.00 | 51 403.00 | 160 698.00 |