| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
AP Constructions | 59 074.00 | 22 023.00 | 37 051.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 705.00 | 217 559.00 | 198 146.00 | 415 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 879.00 | 860 415.00 | 250 465.00 | 1 110 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 932.00 | 1 110 581.00 | 496 350.00 | 1 606 932.00 |
BT Marchandises | 166 716.00 | | 166 716.00 | 166 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 780 567.00 | | 780 567.00 | 780 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 155.00 | | 1 041 155.00 | 1 041 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 086.00 | 1 110 581.00 | 1 537 505.00 | 2 648 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 432 436.00 | 384 817.00 | | 432 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 773.00 | 197 619.00 | | 158 773.00 |
DL TOTAL (I) | 600 849.00 | 592 075.00 | | 600 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 559.00 | 431 985.00 | | 337 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 713.00 | 48 260.00 | | 143 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 76 793.00 | | 69 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 757.00 | 174 894.00 | | 206 757.00 |
EA Autres dettes | 174 463.00 | 177 902.00 | | 174 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 657.00 | 914 813.00 | | 936 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 505.00 | 1 506 888.00 | | 1 537 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 952.00 | 577 682.00 | | 677 952.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 180.00 | | 2 178 180.00 | 2 178 180.00 |
FG Production vendue services | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 676.00 | | 2 408 676.00 | 2 408 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 459.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 918.00 | 47 583.00 | | 40 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 136.00 | 5 018.00 | | 10 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | 74 000.00 | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 169.00 | 79 018.00 | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 1 576.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 24 399.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 114.00 | 54 618.00 | | 13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 672.00 | 41 095.00 | | 39 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 948.00 | 2 471 376.00 | | 2 464 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 174.00 | 2 273 757.00 | | 2 306 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 773.00 | 197 619.00 | | 158 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 079.00 | | 2 090.00 | 1 605 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 606 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 1 585 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 806.00 | | 2 090.00 | 1 583 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 360.00 | 130 459.00 | 238.00 | 980 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 776.00 | 130 459.00 | 238.00 | 969 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 131.00 | 78 427.00 | 258 705.00 | 337 131.00 |
VI Groupe et associés | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 561.00 | 93 872.00 | 10 689.00 | 104 561.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 657.00 | 677 952.00 | 258 705.00 | 936 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 625.00 | 25 703.00 | | 26 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 835.00 | 17 868.00 | | 14 835.00 |
ST Autres comptes | 273 654.00 | 258 228.00 | | 273 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 015.00 | 79 025.00 | | 84 015.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | 8 254.00 | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 780.00 | 33 957.00 | | 34 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 199.00 | 313 667.00 | | 322 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 928.00 | 99 833.00 | | 96 928.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 031.00 | 403 121.00 | | 421 031.00 |