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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 436 494.00 | 342 122.00 | 94 372.00 | 436 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 859.00 | 34 755.00 | 1 104.00 | 35 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 788.00 | 603 397.00 | 203 392.00 | 806 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 068.00 | 980 274.00 | 302 794.00 | 1 283 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BT Marchandises | 527 941.00 | | 527 941.00 | 527 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CF Disponibilités | 251 942.00 | | 251 942.00 | 251 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 664.00 | | 876 664.00 | 876 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 732.00 | 980 274.00 | 1 179 458.00 | 2 159 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 181.00 | 146.00 | | -46 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | -46 327.00 | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 925 128.00 | 814 019.00 | | 925 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 899.00 | 212 478.00 | | 162 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 1 334.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 27 013.00 | | 50 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 897.00 | 16 923.00 | | 30 897.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 330.00 | 257 749.00 | | 254 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 458.00 | 1 071 768.00 | | 1 179 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 255.00 | 97 943.00 | | 147 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 157.00 | | 60 911.00 | 1 222 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 231.00 | | 60 911.00 | 1 218 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 998.00 | 92 276.00 | 980 274.00 | 887 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 998.00 | 92 276.00 | 980 274.00 | 887 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 214.00 | 55 139.00 | 107 075.00 | 162 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 777.00 | 91 889.00 | 3 889.00 | 95 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 330.00 | 147 255.00 | 107 075.00 | 254 330.00 |