| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 070.00 | 82 832.00 | 86 238.00 | 169 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 29 337.00 | 33 460.00 | 62 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 859.00 | 114 078.00 | 134 781.00 | 248 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 437.00 | | 426 437.00 | 426 437.00 |
BP En cours de production de services | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 690.00 | | 253 690.00 | 253 690.00 |
BZ Autres créances | 280 452.00 | | 280 452.00 | 280 452.00 |
CF Disponibilités | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 986.00 | | 1 065 986.00 | 1 065 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 845.00 | 114 078.00 | 1 200 767.00 | 1 314 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -784 502.00 | 106 935.00 | | -784 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 508.00 | -891 437.00 | | 725 508.00 |
DL TOTAL (I) | -50 195.00 | -775 702.00 | | -50 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 566 977.00 | 1 227 192.00 | | 566 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 977.00 | 1 227 592.00 | | 566 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | 7 577.00 | | 7 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 912.00 | 141 597.00 | | 147 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 096.00 | 326 254.00 | | 495 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 89 199.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 377.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 985.00 | 566 004.00 | | 683 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 767.00 | 1 017 894.00 | | 1 200 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 816.00 | 446 502.00 | | 563 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -6 460.00 | -6 460.00 | |
FD Production vendue biens | 3 020 742.00 | 290 068.00 | 3 310 810.00 | 3 020 742.00 |
FG Production vendue services | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 056.00 | 283 608.00 | 3 312 664.00 | 3 029 056.00 |
FM Production stockée | | | -25 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 015.00 | 9 121.00 | | 18 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 280.00 | 27 406.00 | | 681 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 660.00 | 22 728.00 | | 476 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 227 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 710.00 | 1 249 920.00 | | 479 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 570.00 | -1 222 514.00 | | 201 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 164 514.00 | | 22 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 921.00 | 3 843 391.00 | | 4 546 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 413.00 | 4 734 828.00 | | 3 821 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 508.00 | -891 437.00 | | 725 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 008.00 | | 36 901.00 | 215 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 248 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 966.00 | | 36 901.00 | 194 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 984.00 | 24 094.00 | | 89 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 075.00 | 24 094.00 | | 88 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 592.00 | | 660 615.00 | 1 227 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 656.00 | | 664 679.00 | 1 231 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 066.00 | 19 830.00 | 112 236.00 | 132 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 096.00 | 495 096.00 | | 495 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 152.00 | 534 142.00 | 7 010.00 | 541 152.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 985.00 | 563 816.00 | 120 169.00 | 683 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |