| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 881.00 | 54 613.00 | 14 267.00 | 68 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 786.00 | 72 519.00 | 14 267.00 | 86 786.00 |
BT Marchandises | 49 658.00 | 7 339.00 | 42 319.00 | 49 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 3 770 803.00 | | 3 770 803.00 | 3 770 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 069.00 | 7 339.00 | 3 946 730.00 | 3 954 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 855.00 | 79 858.00 | 3 960 997.00 | 4 040 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 434 404.00 | 3 243 042.00 | | 3 434 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 940.00 | 191 361.00 | | 238 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 595.00 | 3 442 654.00 | | 3 681 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 196.00 | 225 729.00 | | 217 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 75 524.00 | | 35 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | 33 435.00 | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 402.00 | 334 690.00 | | 279 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 997.00 | 3 777 344.00 | | 3 960 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 402.00 | 334 690.00 | | 279 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 068.00 | | | 436 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 282.00 | 86 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 282.00 | | | 349 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 999.00 | 4 519.00 | | 67 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 722.00 | 4 519.00 | | 63 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 294.00 | | 955.00 | 8 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294.00 | | 955.00 | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | | 955.00 | 8 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 196.00 | 217 196.00 | | 217 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |