| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 191.00 | 69 894.00 | 234 296.00 | 304 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 621.00 | | 1 599 621.00 | 1 599 621.00 |
AN Terrains | 243 503.00 | 171 490.00 | 72 012.00 | 243 503.00 |
AP Constructions | 1 291 374.00 | 1 289 697.00 | 1 677.00 | 1 291 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 109 847.00 | 5 158 349.00 | 2 951 498.00 | 8 109 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 420.00 | 567 723.00 | 488 697.00 | 1 056 420.00 |
AX Avances et acomptes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 664.00 | 7 257 153.00 | 5 385 511.00 | 12 642 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558 920.00 | | 2 558 920.00 | 2 558 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 292.00 | | 1 032 292.00 | 1 032 292.00 |
BT Marchandises | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926 774.00 | 202 312.00 | 6 724 462.00 | 6 926 774.00 |
BZ Autres créances | 3 463 626.00 | | 3 463 626.00 | 3 463 626.00 |
CF Disponibilités | 1 773 218.00 | | 1 773 218.00 | 1 773 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 004 311.00 | 202 312.00 | 15 801 999.00 | 16 004 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 646 975.00 | 7 459 465.00 | 21 187 510.00 | 28 646 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 664.00 | | | 210 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 6 306 903.00 | 5 087 560.00 | | 6 306 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 415.00 | 1 969 863.00 | | 2 061 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
DK Provisions réglementées | 88 483.00 | 61 602.00 | | 88 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 871 940.00 | 8 395 026.00 | | 9 871 940.00 |
DP Provisions pour risques | 19 116.00 | 40 342.00 | | 19 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 116.00 | 40 342.00 | | 19 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 699.00 | 3 557 533.00 | | 4 164 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 603.00 | 3 402 235.00 | | 3 668 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 376.00 | 1 600 951.00 | | 1 442 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 378.00 | 233 495.00 | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | 1 930 487.00 | 2 498 714.00 | | 1 930 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770.00 | 2 341.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 296 455.00 | 11 303 963.00 | | 11 296 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 187 510.00 | 19 739 331.00 | | 21 187 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 385.00 | 9 556 635.00 | | 8 948 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 1 100 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 602.00 | | 1 831 602.00 | 1 831 602.00 |
FD Production vendue biens | 25 561 666.00 | 12 467 113.00 | 38 028 779.00 | 25 561 666.00 |
FG Production vendue services | 146 421.00 | 29 578.00 | 175 999.00 | 146 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 539 689.00 | 12 496 691.00 | 40 036 380.00 | 27 539 689.00 |
FM Production stockée | | | 211 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 410 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 322 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 129.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 534 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 876 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 078.00 | 77 728.00 | | 108 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 113.00 | 1 699 169.00 | | 83 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 506.00 | 1 526 315.00 | | 22 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 149.00 | 64 074.00 | | 27 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 655.00 | 1 590 548.00 | | 49 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 458.00 | 108 621.00 | | 33 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 023.00 | 216 352.00 | | 252 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 181.00 | 856 756.00 | | 875 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 878 861.00 | 41 535 937.00 | | 40 878 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 817 446.00 | 39 566 074.00 | | 38 817 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 415.00 | 1 969 863.00 | | 2 061 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 033.00 | 509 984.00 | | 622 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 469.00 | | 2 334 789.00 | 10 317 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 12 642 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 10 715 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 096.00 | | 206 715.00 | 1 697 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 626.00 | | 2 128 010.00 | 8 596 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 747.00 | | 64.00 | 23 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520 351.00 | 746 397.00 | 9 594.00 | 6 520 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 106.00 | 54 789.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505 245.00 | 691 608.00 | 9 594.00 | 6 505 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 602.00 | 26 881.00 | | 61 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 342.00 | | 21 226.00 | 40 342.00 |
6T Sur comptes clients | 202 479.00 | | 167.00 | 202 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 479.00 | | 167.00 | 202 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 423.00 | 26 881.00 | 21 393.00 | 304 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 603.00 | 3 668 603.00 | | 3 668 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 633.00 | 725 633.00 | | 725 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 505.00 | 374 505.00 | | 374 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 487.00 | 1 930 487.00 | | 1 930 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 716 109.00 | 6 716 109.00 | | 6 716 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 664.00 | | 210 664.00 | 210 664.00 |
VB T. V. A. | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 699.00 | 927 625.00 | 2 121 222.00 | 3 264 699.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 033.00 | | | 1 551 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 460.00 | | | 744 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369 411.00 | 3 369 411.00 | | 3 369 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495 811.00 | 10 264 549.00 | 231 262.00 | 10 495 811.00 |
VW T.V.A. | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 007.00 | 8 948 385.00 | 2 129 770.00 | 11 294 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |