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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 834.00 | 99.00 | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 623.00 | 40 305.00 | 17 318.00 | 57 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 556.00 | 41 139.00 | 27 417.00 | 68 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
110 Total général Actif | 188 262.00 | 41 139.00 | 147 123.00 | 188 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 282.00 | 253 952.00 | | 279 282.00 |
222 Production stockée | -14 075.00 | 7 175.00 | | -14 075.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 324.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 128.00 | 261 451.00 | | 266 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 197.00 | 149 053.00 | | 156 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 621.00 | -575.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 38 047.00 | 42 470.00 | | 38 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 943.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 798.00 | 41 166.00 | | 25 798.00 |
252 Charges sociales | 11 546.00 | 17 195.00 | | 11 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 508.00 | 572.00 | | 3 508.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 078.00 | 251 825.00 | | 237 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 051.00 | 9 626.00 | | 29 051.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 1 188.00 | | 4 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 848.00 | 8 438.00 | | 24 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 933.00 | | | 933.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |