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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 358.00 | 118 362.00 | 10 996.00 | 129 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 077.00 | 249 724.00 | 35 353.00 | 285 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 056.00 | 369 671.00 | 152 385.00 | 522 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 757.00 | 10 303.00 | 201 454.00 | 211 757.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 056.00 | 10 303.00 | 517 753.00 | 528 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 112.00 | 379 974.00 | 670 138.00 | 1 050 112.00 |
CU Autres participations | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 273.00 | 327 198.00 | | 343 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 342.00 | 16 075.00 | | 24 342.00 |
DL TOTAL (I) | 375 864.00 | 351 523.00 | | 375 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 839.00 | 61 923.00 | | 54 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 74 334.00 | | 67 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 373.00 | 103 692.00 | | 100 373.00 |
EA Autres dettes | 42 377.00 | 46 670.00 | | 42 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 274.00 | 305 418.00 | | 294 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 138.00 | 656 941.00 | | 670 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 675.00 | 171 653.00 | 899 328.00 | 727 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 675.00 | 171 653.00 | 899 328.00 | 727 675.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 16 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 5 833.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 5 833.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 213.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 213.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 620.00 | 5 621.00 | | 14 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | -1 799.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 161.00 | 889 217.00 | | 975 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 819.00 | 873 142.00 | | 950 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 342.00 | 16 075.00 | | 24 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 226.00 | | 2 933.00 | 608 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 103.00 | 522 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 103.00 | 414 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 920.00 | | 2 619.00 | 500 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 891.00 | | 314.00 | 31 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 992.00 | 31 336.00 | 89 657.00 | 427 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 406.00 | 31 336.00 | 89 657.00 | 426 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 275.00 | 7 984.00 | 23 955.00 | 26 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 275.00 | 7 984.00 | 23 955.00 | 26 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 275.00 | 7 984.00 | 23 955.00 | 26 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | 23 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 980.00 | 18 517.00 | 18 464.00 | 36 980.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 734.00 | 259 134.00 | 600.00 | 259 734.00 |
VW T.V.A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 274.00 | 275 810.00 | 18 464.00 | 294 274.00 |