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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 716.00 | 14 043.00 | 86 673.00 | 100 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 388.00 | 20 929.00 | 94 459.00 | 115 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 304.00 | 34 972.00 | 274 332.00 | 309 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 821.00 | 34 972.00 | 355 849.00 | 390 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 672.00 | 111 011.00 | | 103 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | -7 340.00 | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 140 949.00 | 114 672.00 | | 140 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 336.00 | 163 876.00 | | 174 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | 1 184.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 6 461.00 | | 17 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 901.00 | 171 521.00 | | 214 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 849.00 | 286 193.00 | | 355 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 544.00 | 40 571.00 | | 72 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 937.00 | 277.00 | | 273 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 661.00 | 7 616.00 | | 247 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | -7 340.00 | | 26 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 431.00 | | 105 020.00 | 273 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 148.00 | 309 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 148.00 | 216 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 431.00 | | 104 820.00 | 180 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | 200.00 | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 31 385.00 | 9 551.00 | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 31 385.00 | 9 551.00 | 13 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 336.00 | 31 980.00 | 130 947.00 | 174 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 901.00 | 72 544.00 | 130 947.00 | 214 901.00 |