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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 1 320.00 | 1 404.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 473.00 | 83 869.00 | 13 604.00 | 97 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 539.00 | 103 961.00 | 95 579.00 | 199 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 673.00 | 189 150.00 | 185 523.00 | 374 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
BN En cours de production de biens | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 664.00 | | 411 664.00 | 411 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 337.00 | 189 150.00 | 597 187.00 | 786 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
CU Autres participations | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 196.00 | 129 330.00 | | 145 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | 30 866.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 329 157.00 | 325 196.00 | | 329 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 754.00 | 96 940.00 | | 71 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 6 173.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 868.00 | 62 531.00 | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 95 511.00 | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | 92 017.00 | | 53 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 030.00 | 353 171.00 | | 268 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 187.00 | 678 367.00 | | 597 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 939.00 | 218 933.00 | | 181 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 567.00 | | 23 328.00 | 353 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 66 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 374 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 297 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | 1 654.00 | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 999.00 | | 4 668.00 | 293 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 498.00 | | 17 006.00 | 50 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 498.00 | 43 652.00 | | 145 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 328.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506.00 | 43 324.00 | | 144 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VB T. V. A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 754.00 | 21 531.00 | 50 223.00 | 71 754.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 161.00 | 181 939.00 | 50 223.00 | 232 161.00 |