| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | 3 717.00 | 695.00 | 4 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789 573.00 | | 2 789 573.00 | 2 789 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 015.00 | 3 717.00 | 2 791 298.00 | 2 795 015.00 |
BZ Autres créances | 443 573.00 | | 443 573.00 | 443 573.00 |
CF Disponibilités | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 305.00 | | 475 305.00 | 475 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 321.00 | 3 717.00 | 3 266 604.00 | 3 270 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 440.00 | 1 210 070.00 | | 1 251 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 686.00 | 41 370.00 | | 41 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 126.00 | 1 339 440.00 | | 1 381 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 806.00 | 1 073 560.00 | | 843 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 13 153.00 | | 21 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | 58 017.00 | | 34 768.00 |
EA Autres dettes | 985 358.00 | 557 606.00 | | 985 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 478.00 | 1 702 337.00 | | 1 885 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 604.00 | 3 041 777.00 | | 3 266 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 6 037.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 657.00 | 316 097.00 | | 316 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 971.00 | 274 728.00 | | 274 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 686.00 | 41 370.00 | | 41 686.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |