| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 21 317.00 | 1 115.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 48 849.00 | 1 131.00 | 49 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 974.00 | 91 061.00 | 103 912.00 | 194 974.00 |
BT Marchandises | 361 137.00 | 52 888.00 | 308 250.00 | 361 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 997.00 | 9 845.00 | 408 153.00 | 417 997.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 001.00 | 62 732.00 | 814 269.00 | 877 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 975.00 | 153 794.00 | 918 181.00 | 1 071 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
DH Report à nouveau | | -3 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | 98 536.00 | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 394 501.00 | 348 674.00 | | 394 501.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 183.00 | 5 273.00 | | 18 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 917.00 | 21 639.00 | | 21 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 7 818.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 209.00 | 362 800.00 | | 366 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 709.00 | 57 840.00 | | 86 709.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 13 806.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 680.00 | 469 176.00 | | 503 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 181.00 | 817 850.00 | | 918 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 490.00 | 469 176.00 | | 503 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 716.00 | 5 273.00 | | 4 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 921.00 | 9 961.00 | 2 189 882.00 | 2 179 921.00 |
FD Production vendue biens | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
FG Production vendue services | 20 319.00 | 943.00 | 21 262.00 | 20 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 106.00 | 10 904.00 | 2 384 010.00 | 2 373 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 2 801.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 178.00 | 76.00 | | 20 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 178.00 | -76.00 | | -20 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 4 826.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 571.00 | 2 314 315.00 | | 2 402 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 744.00 | 2 215 778.00 | | 2 356 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 827.00 | 98 536.00 | | 45 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 799.00 | 1 903.00 | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 563.00 | | 26 514.00 | 183 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 194 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 186.00 | 122 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 72 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 579.00 | | 25 070.00 | 100 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 885.00 | | 1 444.00 | 82 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 1 696.00 | 14 926.00 | 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | 3 186.00 | 24 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | 1 696.00 | 11 740.00 | 80 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 566.00 | | 15 679.00 | 68 566.00 |
6T Sur comptes clients | 10 081.00 | | 237.00 | 10 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 648.00 | | 15 915.00 | 78 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 648.00 | 20 000.00 | 15 915.00 | 78 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 209.00 | 366 209.00 | | 366 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 403 140.00 | 403 140.00 | | 403 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 461.00 | 13 271.00 | 190.00 | 13 461.00 |
VI Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 270.00 | 468 270.00 | | 468 270.00 |
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 514.00 | 502 324.00 | 190.00 | 502 514.00 |