| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 4 453.00 | 1 812.00 | 6 264.00 |
AP Constructions | 223 827.00 | 30 596.00 | 193 231.00 | 223 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 660.00 | 44 199.00 | 12 461.00 | 56 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 672.00 | 427 577.00 | 103 095.00 | 530 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 438.00 | 506 824.00 | 319 614.00 | 826 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
BP En cours de production de services | 248 800.00 | | 248 800.00 | 248 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 434.00 | 93 775.00 | 1 609 659.00 | 1 703 434.00 |
BZ Autres créances | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CF Disponibilités | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 146.00 | 93 775.00 | 2 308 371.00 | 2 402 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 585.00 | 600 599.00 | 2 627 985.00 | 3 228 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 789.00 | 377 882.00 | | 355 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | 157 907.00 | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 731 514.00 | 860 789.00 | | 731 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 621.00 | 496 416.00 | | 634 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 594.00 | 291 654.00 | | 278 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 791.00 | 392 136.00 | | 468 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 203.00 | 510 724.00 | | 455 203.00 |
EA Autres dettes | 59 261.00 | 57 049.00 | | 59 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 471.00 | 1 747 980.00 | | 1 896 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 985.00 | 2 616 946.00 | | 2 627 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 721.00 | 1 602 230.00 | | 1 783 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 871.00 | 317 666.00 | | 488 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 689.00 | 990.00 | 4 764 679.00 | 4 763 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 689.00 | 990.00 | 4 764 679.00 | 4 763 689.00 |
FM Production stockée | | | -46 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 970.00 | 23 831.00 | | 37 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 14 960.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 169.00 | 3 484.00 | | 12 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | 18 444.00 | | 22 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 972.00 | 3 269.00 | | 29 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 373.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | 3 642.00 | | 32 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 573.00 | 14 802.00 | | -9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 140.00 | -20 767.00 | | -71 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 561.00 | 4 906 398.00 | | 4 812 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 835.00 | 4 748 491.00 | | 4 761 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 725.00 | 157 907.00 | | 50 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 438.00 | | 38 427.00 | 826 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 427.00 | 826 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 427.00 | 811 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 159.00 | | 38 427.00 | 811 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 824.00 | 37 017.00 | 37 017.00 | 506 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 372.00 | 37 017.00 | 37 017.00 | 502 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 177.00 | 8 177.00 | |
6T Sur comptes clients | 93 775.00 | 13 598.00 | 13 598.00 | 93 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 775.00 | 13 598.00 | 13 598.00 | 93 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 775.00 | 21 775.00 | 21 775.00 | 93 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 668.00 | 13 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 791.00 | 468 791.00 | | 468 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 301.00 | 1 668 301.00 | | 1 668 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
VB T. V. A. | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 871.00 | 488 871.00 | | 488 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 750.00 | 33 000.00 | 112 750.00 | 145 750.00 |
VI Groupe et associés | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 847.00 | 1 794 714.00 | 44 133.00 | 1 838 847.00 |
VW T.V.A. | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 471.00 | 1 783 721.00 | 112 750.00 | 1 896 471.00 |