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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 880.00 | | 3 015 880.00 | 3 015 880.00 |
BZ Autres créances | 346 078.00 | | 346 078.00 | 346 078.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 674.00 | | 362 674.00 | 362 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 554.00 | | 3 378 554.00 | 3 378 554.00 |
CU Autres participations | 3 015 880.00 | | 3 015 880.00 | 3 015 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 377.00 | 17 214.00 | | 29 377.00 |
DG Autres réserves | 295 638.00 | 251 809.00 | | 295 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 173.00 | 243 254.00 | | 1 174 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 188.00 | 2 392 276.00 | | 3 144 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 366.00 | 376 889.00 | | 234 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 366.00 | 376 889.00 | | 234 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 554.00 | 2 769 165.00 | | 3 378 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 232 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391 220.00 | | | 3 391 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391 220.00 | | | 3 391 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463 061.00 | | | 2 463 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 061.00 | | | 2 463 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 159.00 | | | 928 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 359.00 | 251 213.00 | | 3 416 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 186.00 | 7 959.00 | | 2 242 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 173.00 | 243 254.00 | | 1 174 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 061.00 | | 3 015 880.00 | 2 463 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463 061.00 | 3 015 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 061.00 | 3 015 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 061.00 | | 3 015 880.00 | 2 463 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 366.00 | 59 010.00 | 175 356.00 | 234 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
VP Divers | 346 078.00 | 346 078.00 | | 346 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 078.00 | 346 078.00 | | 346 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 366.00 | 59 010.00 | 175 356.00 | 234 366.00 |