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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
BZ Autres créances | 952 399.00 | | 952 399.00 | 952 399.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 085.00 | | 957 085.00 | 957 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 057.00 | 918 629.00 | 8 718 428.00 | 9 637 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 388.00 | 7 522.00 | | 306 388.00 |
DG Autres réserves | 1 251 276.00 | | | 1 251 276.00 |
DH Report à nouveau | | -626 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 364.00 | 2 176 594.00 | | 502 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 908.00 | 4 621 544.00 | | 5 123 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 563.00 | 3 866 183.00 | | 3 344 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 197.00 | 435.00 | | 247 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 960.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 284.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 979 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 594 520.00 | 4 972 154.00 | | 3 594 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 428.00 | 9 593 697.00 | | 8 718 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 487 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 730.00 | 125 284.00 | | -20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 873.00 | 2 457 848.00 | | 551 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 509.00 | 281 254.00 | | 49 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 364.00 | 2 176 594.00 | | 502 364.00 |