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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084 867.00 | | 1 084 867.00 | 1 084 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 567.00 | | 1 086 567.00 | 1 086 567.00 |
072 Créances – Autres | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
110 Total général Actif | 1 107 957.00 | | 1 107 957.00 | 1 107 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 517 066.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 886 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
280 Produits financiers | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451 158.00 | | | 451 158.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 364.00 | | | 657 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452 858.00 | | | 452 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |