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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 926.00 | | 6 061 926.00 | 6 061 926.00 |
CF Disponibilités | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 118.00 | | 6 151 118.00 | 6 151 118.00 |
CU Autres participations | 6 061 926.00 | | 6 061 926.00 | 6 061 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 500.00 | 2 365 500.00 | | 2 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 785.00 | 89 183.00 | | 111 785.00 |
DG Autres réserves | 2 123 927.00 | 1 694 483.00 | | 2 123 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 391.00 | 452 046.00 | | 494 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 604.00 | 4 601 212.00 | | 5 095 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 662.00 | 1 354 217.00 | | 1 023 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 1 560.00 | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 077.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 306.00 | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 513.00 | 1 362 160.00 | | 1 055 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 118.00 | 5 963 373.00 | | 6 151 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 091.00 | 345 077.00 | | 372 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 516.00 | -9 188.00 | | -7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 998.00 | 473 998.00 | | 512 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 606.00 | 21 952.00 | | 18 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 391.00 | 452 046.00 | | 494 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 926.00 | | | 6 061 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 662.00 | 340 240.00 | 683 421.00 | 1 023 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 405.00 | | | 328 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 513.00 | 372 091.00 | 683 421.00 | 1 055 513.00 |