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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 992.00 | 4 005.00 | 4 987.00 | 8 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 540.00 | 2 578.00 | 4 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 610.00 | 5 545.00 | 45 065.00 | 50 610.00 |
060 Stock marchandises | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
110 Total général Actif | 84 438.00 | 5 545.00 | 78 894.00 | 84 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 639.00 | | | -20 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
252 Charges sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |