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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 616.00 | 2 552.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 976.00 | 34 502.00 | 55 473.00 | 89 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 945.00 | 35 119.00 | 60 826.00 | 95 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BN En cours de production de biens | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 473.00 | | 1 284 473.00 | 1 284 473.00 |
BZ Autres créances | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
CF Disponibilités | 731 991.00 | | 731 991.00 | 731 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 455.00 | | 2 268 455.00 | 2 268 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 401.00 | 35 119.00 | 2 329 282.00 | 2 364 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 223.00 | | | 1 495 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 538.00 | | | 403 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 211.00 | | | 2 079 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 282.00 | | | 2 329 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 252.00 | | 52 693.00 | 43 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | 51 693.00 | 41 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 19 095.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 19 095.00 | | 16 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 473.00 | 1 284 473.00 | | 1 284 473.00 |
VB T. V. A. | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 681.00 | 7 292.00 | 7 388.00 | 14 681.00 |
VI Groupe et associés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 039.00 | 1 469 239.00 | 2 800.00 | 1 472 039.00 |
VW T.V.A. | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 988.00 | 576 600.00 | 7 388.00 | 583 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ST Autres comptes | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
YT Sous‐traitance | 664 249.00 | | | 664 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 427.00 | | | 924 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |