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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 990.00 | 8 973.00 | 29 017.00 | 37 990.00 |
040 Immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 784.00 | 8 973.00 | 252 811.00 | 261 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
110 Total général Actif | 281 433.00 | 8 973.00 | 272 460.00 | 281 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 632.00 | | | 297 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 632.00 | | | 297 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
252 Charges sociales | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 311.00 | | | 281 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 784.00 | | | 261 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 858.00 | | | 2 858.00 |