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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 933.00 | 81 877.00 | 10 056.00 | 91 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 106.00 | 1 234 616.00 | 658 490.00 | 1 893 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 631.00 | 1 323 912.00 | 769 719.00 | 2 093 631.00 |
BT Marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535.00 | 2 273.00 | 9 262.00 | 11 535.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 596.00 | 2 273.00 | 126 323.00 | 128 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 227.00 | 1 326 185.00 | 896 042.00 | 2 222 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 59 758.00 | 59 816.00 | | 59 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 814.00 | 72 541.00 | | 111 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DL TOTAL (I) | 610 936.00 | 519 278.00 | | 610 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 107.00 | 302 085.00 | | 150 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 316.00 | 82 649.00 | | 78 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 44 692.00 | | 43 626.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 16 001.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 106.00 | 445 427.00 | | 285 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 042.00 | 964 706.00 | | 896 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 969.00 | | 91 706.00 | 2 177 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | 250.00 | 2 080.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5.00 | 176 049.00 | 2 093 631.00 | -5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 106 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 109.00 | 1 985 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 441.00 | | 91 706.00 | 2 067 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 203.00 | 103 027.00 | 167 318.00 | 1 388 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 1 604.00 | 1 690.00 | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 697.00 | 101 423.00 | 165 628.00 | 1 380 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | 538.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | 538.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | 538.00 | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VI Groupe et associés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 644.00 | 65 544.00 | 100.00 | 65 644.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |