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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 7 972.00 | 1 008.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 588.00 | 160 266.00 | 6 322.00 | 166 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 995.00 | 170 068.00 | 14 927.00 | 184 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 387.00 | 3 131.00 | 129 256.00 | 132 387.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 644.00 | 3 131.00 | 242 513.00 | 245 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 639.00 | 173 199.00 | 257 440.00 | 430 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 421.00 | 156 618.00 | | 166 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 9 803.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 189 768.00 | 175 221.00 | | 189 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 2 279.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 17 167.00 | | 7 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | 57 425.00 | | 58 565.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 672.00 | 76 871.00 | | 67 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 440.00 | 252 092.00 | | 257 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 672.00 | 76 871.00 | | 67 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 2 999.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 17 636.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | 363.00 | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 236.00 | 627 080.00 | | 585 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 688.00 | 617 277.00 | | 570 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 547.00 | 9 802.00 | | 14 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 705.00 | 61 931.00 | | 59 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VP Divers | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 840.00 | 152 740.00 | 3 100.00 | 155 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |