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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AN Terrains | 338 038.00 | 273 954.00 | 64 084.00 | 338 038.00 |
AP Constructions | 50 035.00 | 40 130.00 | 9 904.00 | 50 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 622.00 | 332 718.00 | 643 903.00 | 976 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
BZ Autres créances | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
CF Disponibilités | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 119.00 | | 415 119.00 | 415 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 741.00 | 332 718.00 | 1 059 022.00 | 1 391 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 564.00 | | 411 564.00 | 411 564.00 |
CU Autres participations | 157 677.00 | | 157 677.00 | 157 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 836.00 | 483 836.00 | | 483 836.00 |
DG Autres réserves | 51 678.00 | 23 941.00 | | 51 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 246.00 | 52 735.00 | | 54 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 746 762.00 | 717 513.00 | | 746 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 003.00 | 34 731.00 | | 24 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 624.00 | 170 114.00 | | 149 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 19 077.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 633.00 | 115 204.00 | | 129 633.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 260.00 | 339 129.00 | | 312 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 022.00 | 1 056 642.00 | | 1 059 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 057.00 | 315 126.00 | | 299 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 658 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | -80.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 397.00 | 698 711.00 | | 733 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 150.00 | 645 976.00 | | 679 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 247.00 | 52 735.00 | | 54 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 239.00 | | 1 250.00 | 1 066 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 867.00 | 569 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 867.00 | 976 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 824.00 | | 1 250.00 | 386 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 782.00 | | | 660 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 566.00 | 7 153.00 | | 325 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 932.00 | 7 153.00 | | 306 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 003.00 | 10 800.00 | 13 203.00 | 24 003.00 |
VI Groupe et associés | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 031.00 | 156 680.00 | 158 351.00 | 315 031.00 |
VW T.V.A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 261.00 | 299 058.00 | 13 203.00 | 312 261.00 |