| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 459.00 | 127 492.00 | 509 967.00 | 637 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 668.00 | 282 308.00 | 14 360.00 | 296 668.00 |
AP Constructions | 363 262.00 | 216 547.00 | 146 715.00 | 363 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144 489.00 | 3 426 275.00 | 1 718 214.00 | 5 144 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 827.00 | 363 494.00 | 73 333.00 | 436 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BF Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 767.00 | 4 416 116.00 | 2 497 651.00 | 6 913 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 310.00 | 35 665.00 | 336 645.00 | 372 310.00 |
BN En cours de production de biens | 279 476.00 | | 279 476.00 | 279 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 016.00 | 18 494.00 | 389 522.00 | 408 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 174.00 | | 770 174.00 | 770 174.00 |
BZ Autres créances | 387 336.00 | | 387 336.00 | 387 336.00 |
CF Disponibilités | 348 204.00 | | 348 204.00 | 348 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 540.00 | 54 159.00 | 2 596 381.00 | 2 650 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 307.00 | 4 470 274.00 | 5 094 033.00 | 9 564 307.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 520.00 | 646 520.00 | | 646 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
DH Report à nouveau | 182 433.00 | 159 095.00 | | 182 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 301.00 | 285 238.00 | | -27 301.00 |
DK Provisions réglementées | 231 447.00 | 156 592.00 | | 231 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 968.00 | 2 525 314.00 | | 2 310 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 743.00 | 1 983 537.00 | | 1 543 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 621 401.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 200.00 | 465 588.00 | | 533 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 490.00 | 715 461.00 | | 541 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 411.00 | 40 330.00 | | 32 411.00 |
EA Autres dettes | 129 785.00 | 111 663.00 | | 129 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689.00 | 1 740.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 065.00 | 3 939 722.00 | | 2 783 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 033.00 | 6 465 035.00 | | 5 094 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
FD Production vendue biens | 10 374 783.00 | | 10 374 783.00 | 10 374 783.00 |
FG Production vendue services | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 300.00 | | 10 552 300.00 | 10 552 300.00 |
FM Production stockée | | | 84 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 758 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 110 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 637.00 | 14 078.00 | | 9 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 280.00 | 124 078.00 | | 72 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 285.00 | 7 151.00 | | 30 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 492.00 | 97 345.00 | | 84 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 777.00 | 104 520.00 | | 114 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 497.00 | 19 557.00 | | -42 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 441.00 | 35 264.00 | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 219.00 | 11 294 313.00 | | 10 839 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 520.00 | 11 009 075.00 | | 10 866 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 301.00 | 285 237.00 | | -27 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 062.00 | | 235 250.00 | 6 698 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 948.00 | 6 913 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 948.00 | 5 959 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 553.00 | | 23 574.00 | 910 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 302.00 | | 211 676.00 | 5 767 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 195.00 | 577 901.00 | 980.00 | 3 839 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 607.00 | 106 192.00 | | 303 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 588.00 | 471 709.00 | 980.00 | 3 535 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 592.00 | 84 492.00 | 9 637.00 | 156 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 144.00 | 41 570.00 | 11 556.00 | 24 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 144.00 | 41 570.00 | 11 556.00 | 24 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 736.00 | 126 062.00 | 21 192.00 | 180 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 200.00 | 533 200.00 | | 533 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 579.00 | 161 579.00 | | 161 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UP Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 770 174.00 | 770 174.00 | | 770 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VC Groupe et associés | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 034.00 | 362 568.00 | 1 170 466.00 | 1 533 034.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 603.00 | 1 242 533.00 | 19 070.00 | 1 261 603.00 |
VW T.V.A. | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 065.00 | 1 612 598.00 | 1 170 466.00 | 2 783 065.00 |