| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 708.00 | 234 647.00 | 18 060.00 | 252 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 055.00 | 254 839.00 | 24 216.00 | 279 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 089.00 | 483 046.00 | 217 044.00 | 700 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 876.00 | 972 532.00 | 541 344.00 | 1 513 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | 2 400.00 | 10 990.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 884.00 | 2 400.00 | 608 484.00 | 610 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 760.00 | 974 932.00 | 1 149 828.00 | 2 124 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
DG Autres réserves | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 550 344.00 | | | 550 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 464.00 | | | 430 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 484.00 | | | 599 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 828.00 | | | 1 149 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 996.00 | | | 534 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 015 890.00 | | 6 015 890.00 | 6 015 890.00 |
FD Production vendue biens | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 869.00 | | 6 025 869.00 | 6 025 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 206.00 | | | 348 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 806.00 | | | 323 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 720.00 | | | -7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 651.00 | | | 6 435 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 761.00 | | | 6 425 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 687.00 | | 306 174.00 | 1 448 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 984.00 | 1 513 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 984.00 | 1 231 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 662.00 | | 306 174.00 | 1 166 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 025.00 | | | 282 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 108.00 | 68 509.00 | 2 085.00 | 906 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 108.00 | 68 509.00 | 2 085.00 | 906 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | 223.00 | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 223.00 | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 223.00 | | 2 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 014.00 | 30 526.00 | 64 488.00 | 95 014.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VP Divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 088.00 | 176 079.00 | 30 009.00 | 206 088.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 484.00 | 534 996.00 | 64 488.00 | 599 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
ST Autres comptes | 228 318.00 | | | 228 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
YT Sous‐traitance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 251.00 | | | 794 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 333.00 | | | 721 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 036.00 | | | 503 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |