| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 819.00 | 753 685.00 | 329 133.00 | 1 082 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 565.00 | 32 548.00 | 60 017.00 | 92 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 185.00 | 786 234.00 | 391 951.00 | 1 178 185.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 380.00 | | 489 380.00 | 489 380.00 |
BZ Autres créances | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 064.00 | | 644 064.00 | 644 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 249.00 | 786 234.00 | 1 036 015.00 | 1 822 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
DL TOTAL (I) | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | | | 360 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 267.00 | | | 728 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 015.00 | | | 1 036 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 267.00 | | | 728 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FG Production vendue services | 2 379 737.00 | 67 510.00 | 2 447 247.00 | 2 379 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 829.00 | 67 510.00 | 2 451 339.00 | 2 383 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 906.00 | |
GE Autres charges | | | 210 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210 189.00 | | | 210 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 551.00 | | | 2 544 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 871.00 | | | 2 358 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 409.00 | | 137 343.00 | 1 093 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 567.00 | 1 178 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 567.00 | 92 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 826.00 | | 86 993.00 | 995 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 582.00 | | 47 550.00 | 97 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 451.00 | 229 493.00 | 67 710.00 | 624 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 912.00 | 186 772.00 | | 566 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | 42 720.00 | 67 710.00 | 57 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | 360 562.00 | | 360 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 489 380.00 | 489 380.00 | | 489 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VI Groupe et associés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 516.00 | 609 716.00 | 2 800.00 | 612 516.00 |
VW T.V.A. | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 267.00 | 728 267.00 | | 728 267.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |