| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 735.00 | 1 265.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | -200.00 | |
AN Terrains | 14 688.00 | 13 054.00 | 1 634.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 504 600.00 | 313 631.00 | 190 969.00 | 504 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 295.00 | 76 657.00 | 8 638.00 | 85 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 974.00 | 57 631.00 | 35 344.00 | 92 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 208.00 | 462 857.00 | 239 351.00 | 702 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 077.00 | 4 828.00 | 21 249.00 | 26 077.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 774.00 | 4 828.00 | 290 946.00 | 295 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 982.00 | 467 685.00 | 530 297.00 | 997 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DL TOTAL (I) | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 702.00 | | | 480 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 368.00 | | | 332 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 780.00 | | 589 780.00 | 589 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 780.00 | | 589 780.00 | 589 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 469.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 663.00 | | | 594 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 473.00 | | | 554 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 964.00 | | 30 245.00 | 671 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 313.00 | | 30 245.00 | 667 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 387.00 | 49 469.00 | | 413 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 200.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 703.00 | 49 269.00 | | 411 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 822.00 | 203 822.00 | | 203 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 735.00 | 40 401.00 | 94 515.00 | 188 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 939.00 | 66 289.00 | 650.00 | 66 939.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 702.00 | 332 368.00 | 94 515.00 | 480 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
ST Autres comptes | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
YT Sous‐traitance | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 275.00 | | | 201 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |