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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 544.00 | 126 743.00 | 126 801.00 | 253 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 699.00 | 126 743.00 | 128 956.00 | 255 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
072 Créances – Autres | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 303.00 | | 241 303.00 | 241 303.00 |
110 Total général Actif | 497 002.00 | 126 743.00 | 370 259.00 | 497 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 156.00 | | | 89 156.00 |