| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 189.00 | 41 648.00 | 9 540.00 | 51 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 693 720.00 | 92 179.00 | 601 541.00 | 693 720.00 |
AP Constructions | 8 157 532.00 | 6 713 506.00 | 1 444 026.00 | 8 157 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234 406.00 | 9 688 835.00 | 3 545 571.00 | 13 234 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 313.00 | 514 344.00 | 40 969.00 | 555 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 890.00 | | 237 890.00 | 237 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 907 048.00 | 17 225 734.00 | 6 681 314.00 | 23 907 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 351.00 | 44 881.00 | 388 469.00 | 433 351.00 |
BT Marchandises | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 670.00 | 57 024.00 | 2 043 646.00 | 2 100 670.00 |
BZ Autres créances | 296 253.00 | 9 641.00 | 286 611.00 | 296 253.00 |
CF Disponibilités | 508 655.00 | | 508 655.00 | 508 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 266.00 | 111 548.00 | 3 394 718.00 | 3 506 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 445 508.00 | 17 337 282.00 | 10 108 226.00 | 27 445 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CU Autres participations | 790 033.00 | | 790 033.00 | 790 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 480.00 | | | 525 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 655.00 | | | 332 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 866 734.00 | | | 2 866 734.00 |
DG Autres réserves | 878 105.00 | | | 878 105.00 |
DH Report à nouveau | 564 158.00 | | | 564 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 741.00 | | | 5 202 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 167.00 | | | 2 585 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 798.00 | | | 1 168 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 846.00 | | | 559 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 505.00 | | | 190 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EA Autres dettes | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 089.00 | | | 4 853 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 226.00 | | | 10 108 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 815.00 | | | 2 798 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 605 924.00 | | 11 605 924.00 | 11 605 924.00 |
FD Production vendue biens | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
FG Production vendue services | 270 808.00 | | 270 808.00 | 270 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 923 500.00 | | 11 923 500.00 | 11 923 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 813 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 693 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 297.00 | | | -14 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 820 914.00 | | | 12 820 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 307.00 | | | 12 785 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 112 842.00 | | 1 240 152.00 | 23 112 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 777.00 | 1 039 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 000.00 | 26 946.00 | 23 907 048.00 | 419 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 168.00 | 226 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 000.00 | | 22 640 974.00 | 419 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 077.00 | | 1 500.00 | 243 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 951 336.00 | | 1 108 637.00 | 21 951 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 428.00 | | 130 015.00 | 918 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 593 415.00 | 650 487.00 | 18 168.00 | 16 593 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 633.00 | 6 402.00 | 18 168.00 | 228 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 364 781.00 | 644 084.00 | | 16 364 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 138.00 | 5 258.00 | | 47 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 984.00 | 44 881.00 | 29 984.00 | 29 984.00 |
6T Sur comptes clients | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 650.00 | 44 881.00 | 29 984.00 | 96 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 788.00 | 50 139.00 | 29 984.00 | 143 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 139.00 | 29 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 846.00 | 559 846.00 | | 559 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 890.00 | | 237 890.00 | 237 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 968.00 | 2 034 968.00 | | 2 034 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VB T. V. A. | 148 064.00 | 148 064.00 | | 148 064.00 |
VC Groupe et associés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 694.00 | 530 421.00 | 1 519 401.00 | 2 584 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 261.00 | 1 167 261.00 | | 1 167 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 099.00 | | | 554 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 518.00 | 2 512 344.00 | 240 173.00 | 2 752 518.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 089.00 | 2 798 815.00 | 1 519 401.00 | 4 853 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
ST Autres comptes | 1 071 231.00 | | | 1 071 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
YT Sous‐traitance | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 425.00 | | | 670 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 262.00 | | | 1 039 262.00 |
ZE Dividendes | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 448.00 | | | 1 287 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |