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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 614.00 | 4 832 318.00 | 700 296.00 | 5 532 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 027.00 | 60 371.00 | 6 656.00 | 67 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 516.00 | 4 892 689.00 | 713 827.00 | 5 606 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 855.00 | 133 545.00 | 1 055 310.00 | 1 188 855.00 |
BZ Autres créances | 413 785.00 | | 413 785.00 | 413 785.00 |
CF Disponibilités | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 274.00 | 133 545.00 | 1 528 729.00 | 1 662 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 790.00 | 5 026 234.00 | 2 242 556.00 | 7 268 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 355.00 | 1 631 355.00 | | 1 631 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 168.00 | -976 082.00 | | -1 019 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 731.00 | -43 087.00 | | 411 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 493.00 | 850 762.00 | | 1 262 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | 380 203.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 480.00 | 95 408.00 | | 131 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 392.00 | 294 917.00 | | 386 392.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 325.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 894.00 | 145 493.00 | | 157 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 063.00 | 916 646.00 | | 980 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 556.00 | 1 767 408.00 | | 2 242 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 063.00 | 536 345.00 | | 752 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 353 114.00 | | | 353 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 691 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 514 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621 302.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 2 326.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 4 211.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | -1 885.00 | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 836.00 | -173 708.00 | | -245 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 116.00 | 1 258 893.00 | | 2 217 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 385.00 | 1 301 980.00 | | 1 805 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 731.00 | -43 087.00 | | 411 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 946.00 | | 531 570.00 | 5 074 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004 712.00 | | 527 902.00 | 5 004 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | | 3 669.00 | 63 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 708.00 | 596 981.00 | | 4 295 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241 221.00 | 591 097.00 | | 4 241 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 5 884.00 | | 54 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 224.00 | 24 321.00 | | 109 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 224.00 | 24 321.00 | | 109 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 224.00 | 24 321.00 | | 109 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 156.00 | 1 008 156.00 | | 1 008 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 699.00 | 180 699.00 | | 180 699.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VC Groupe et associés | 151 821.00 | 151 821.00 | | 151 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 76 000.00 | 228 000.00 | 304 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 068.00 | 165 068.00 | | 165 068.00 |
VP Divers | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 808.00 | 1 622 933.00 | 6 875.00 | 1 629 808.00 |
VW T.V.A. | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 063.00 | 752 063.00 | 228 000.00 | 980 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |