| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 580.00 | 243 334.00 | 42 246.00 | 285 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 872.00 | 346 974.00 | 1 327 898.00 | 1 674 872.00 |
BT Marchandises | 170 003.00 | | 170 003.00 | 170 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 258 319.00 | | 258 319.00 | 258 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 361.00 | | 491 361.00 | 491 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 234.00 | 346 974.00 | 1 819 259.00 | 2 166 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | | 1 280 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 591.00 | 13 754.00 | | 15 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 488.00 | 36 742.00 | | 56 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 652.00 | 1 331 068.00 | | 1 352 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 265.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 649.00 | 369 845.00 | | 214 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 956.00 | 258 456.00 | | 177 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 730.00 | 105 894.00 | | 73 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 607.00 | 736 117.00 | | 466 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 259.00 | 2 067 186.00 | | 1 819 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 607.00 | 736 117.00 | | 466 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 802.00 | | 5 070.00 | 1 669 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 900.00 | | 1 320.00 | 387 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 310.00 | | 3 750.00 | 62 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 678.00 | 23 295.00 | | 323 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 678.00 | 23 295.00 | | 323 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 214 649.00 | 214 649.00 | | 214 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 207.00 | 63 039.00 | 168.00 | 63 207.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 607.00 | 466 607.00 | | 466 607.00 |