| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
BZ Autres créances | 562 952.00 | | 562 952.00 | 562 952.00 |
CF Disponibilités | 1 902 277.00 | | 1 902 277.00 | 1 902 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 230.00 | | 2 465 230.00 | 2 465 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 721.00 | | 3 530 721.00 | 3 530 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
CU Autres participations | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DG Autres réserves | 1 227 911.00 | 1 526 770.00 | | 1 227 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 606.00 | 1 120.00 | | 1 326 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 418.00 | 2 483 790.00 | | 3 510 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 404.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 104.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 303.00 | 2 508.00 | | 20 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 721.00 | 2 486 299.00 | | 3 530 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 303.00 | 2 508.00 | | 20 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 198.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 347.00 | 21 086.00 | | 1 351 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 741.00 | 19 966.00 | | 24 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 606.00 | 1 120.00 | | 1 326 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 562 953.00 | 92 031.00 | 470 922.00 | 562 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 953.00 | 92 031.00 | 470 922.00 | 562 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |