| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 974.00 | 272 115.00 | 28 858.00 | 300 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 910.00 | 166 829.00 | 84 081.00 | 250 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 655.00 | 458 220.00 | 1 438 434.00 | 1 896 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 245 633.00 | | 245 633.00 | 245 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 427.00 | 458 220.00 | 1 910 206.00 | 2 368 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 044.00 | 477 044.00 | | 477 044.00 |
DH Report à nouveau | -80 309.00 | -26 932.00 | | -80 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 071.00 | -53 376.00 | | 111 071.00 |
DL TOTAL (I) | 518 806.00 | 407 735.00 | | 518 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 127.00 | 1 027 602.00 | | 924 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 272.00 | 36 073.00 | | 36 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 819.00 | 341 742.00 | | 355 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 989.00 | 69 731.00 | | 74 989.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 399.00 | 1 475 341.00 | | 1 391 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 206.00 | 1 883 076.00 | | 1 910 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 438.00 | 577 679.00 | | 614 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 904.00 | 8 255.00 | | 8 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 481.00 | | 5 438.00 | 1 897 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 474.00 | 62 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 1 896 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 551 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 135.00 | | | 1 282 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 876.00 | | 4 798.00 | 547 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 469.00 | | 640.00 | 67 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 495.00 | 49 515.00 | 790.00 | 409 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | 34.00 | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 255.00 | 49 480.00 | 790.00 | 390 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 819.00 | 355 819.00 | | 355 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
UX Autres créances clients | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 778.00 | 137 818.00 | 488 384.00 | 914 778.00 |
VI Groupe et associés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 829.00 | 173 947.00 | 53 882.00 | 227 829.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 399.00 | 614 438.00 | 488 384.00 | 1 391 399.00 |