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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 636 828.00 | 46 529.00 | 590 298.00 | 636 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 490.00 | 155 683.00 | 21 808.00 | 177 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 929.00 | 452 894.00 | 107 035.00 | 559 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 611.00 | 666 906.00 | 1 428 705.00 | 2 095 611.00 |
BT Marchandises | 284 940.00 | | 284 940.00 | 284 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
BZ Autres créances | 409 576.00 | | 409 576.00 | 409 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 215 161.00 | | 215 161.00 | 215 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 956.00 | | 1 097 956.00 | 1 097 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 567.00 | 666 906.00 | 2 526 661.00 | 3 193 567.00 |
CU Autres participations | 679 998.00 | | 679 998.00 | 679 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799 303.00 | 766 639.00 | | 799 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 571.00 | 165 664.00 | | 154 571.00 |
DL TOTAL (I) | 964 873.00 | 943 303.00 | | 964 873.00 |
DP Provisions pour risques | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 271.00 | 695 125.00 | | 547 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 313.00 | 23 218.00 | | 107 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 750.00 | 454 917.00 | | 535 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 265.00 | 269 557.00 | | 178 265.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 257.00 | | | 170 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 012.00 | 1 442 817.00 | | 1 540 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 661.00 | 2 386 120.00 | | 2 526 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 213.00 | | 3 738 213.00 | 3 738 213.00 |
FG Production vendue services | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 588.00 | | 3 787 588.00 | 3 787 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 397 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 952.00 | 7 281.00 | | 75 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 952.00 | 7 281.00 | | 75 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 952.00 | -7 281.00 | | -75 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 54 027.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 299.00 | 3 389 339.00 | | 3 843 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 728.00 | 3 223 675.00 | | 3 688 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 571.00 | 165 664.00 | | 154 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 578.00 | | 187 571.00 | 1 923 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 537.00 | 709 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 537.00 | 2 095 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 628.00 | | | 648 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 386.00 | | 75 033.00 | 662 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 564.00 | | 112 538.00 | 612 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 941.00 | 29 965.00 | | 636 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 385.00 | 6 944.00 | | 51 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 556.00 | 23 020.00 | | 585 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 750.00 | 535 750.00 | | 535 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
UX Autres créances clients | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 271.00 | 151 845.00 | 395 426.00 | 547 271.00 |
VI Groupe et associés | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 474.00 | 232 474.00 | | 232 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 964.00 | 597 397.00 | 29 567.00 | 626 964.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 012.00 | 1 144 586.00 | 395 426.00 | 1 540 012.00 |