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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 10 932.00 | 1 495.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 553.00 | 69 720.00 | 7 833.00 | 77 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 217.00 | 80 652.00 | 10 565.00 | 91 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 582.00 | 80 652.00 | 97 931.00 | 178 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 11 566.00 | 29 811.00 | | 11 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339.00 | -18 245.00 | | -1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 30 027.00 | 31 366.00 | | 30 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511.00 | 45 696.00 | | 7 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 740.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 13 301.00 | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | 28 664.00 | | 30 302.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | 3 690.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 903.00 | 92 090.00 | | 67 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 931.00 | 123 456.00 | | 97 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 381.00 | 84 968.00 | | 67 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 31 974.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 200.00 | | 290 200.00 | 290 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 200.00 | | 290 200.00 | 290 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 758.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 758.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -1 758.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 966.00 | 316 849.00 | | 299 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 305.00 | 335 093.00 | | 301 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339.00 | -18 245.00 | | -1 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 394.00 | 18 295.00 | | 20 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 414.00 | | 6 804.00 | 84 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | | 5 567.00 | 84 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 151.00 | 6 501.00 | | 74 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | 6 501.00 | | 74 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 6 600.00 | 522.00 | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VP Divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 091.00 | 84 855.00 | 1 237.00 | 86 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 903.00 | 67 381.00 | 522.00 | 67 903.00 |